类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88国防军工量化混合A) | ||
w88官方代码: | 002983 | ||
合同生效日: | 2017年1月5日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的证券资产不低于非现金w88官方资产的 80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的 3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1392号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有w88官方从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源w88官方管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、w88官方经理助理、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证能源互联网主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88价值优选混合型证券投资w88官方和w88先优债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88中证500指数增强型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88沪深300指数增强型证券投资w88官方和w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
其中:股票 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
固定收益投资 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
其中:债券 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,796,821.03 | 6.19 | ||
其他资产 | 774,372.02 | 0.20 | ||
合计 | 384,454,007.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 351,961,869.26 | 93.63 | ||
其中:股票 | 351,961,869.26 | 93.63 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,672,576.52 | 6.30 | ||
其他资产 | 285,924.68 | 0.08 | ||
合计 | 375,920,370.46 | 100.00 | ||
股票 | 310,082,010.67 | 91.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 27,822,835.52 | 8.18 | ||
其他资产 | 2,092,551.1 | 62.00 | ||
合计 | 339,997,397.29 | 100.00 | ||
股票 | 337,169,275.93 | 9139.00 | ||
债券 | 1,220,158 | 33.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,381,860.93 | 824.00 | ||
其他资产 | 151,475.73 | 4.00 | ||
合计 | 368,922,770.59 | 10000.00 | ||
股票 | 322,669,421.77 | 9051.00 | ||
债券 | 479,000 | 13.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,615,887.35 | 915.00 | ||
其他资产 | 722,624.19 | 20.00 | ||
合计 | 356,486,933.31 | 10000.00 | ||
股票 | 218,300,398.59 | 8991.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,173,459.04 | 996.00 | ||
其他资产 | 316,410.96 | 13.00 | ||
合计 | 242,790,268.59 | 10000.00 | ||
股票 | 263,834,786.61 | 8966.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,136,223.22 | 1024.00 | ||
其他资产 | 278,086.05 | 9.00 | ||
合计 | 294,249,095.88 | 10000.00 | ||
股票 | 386,886,865.76 | 8631.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 57,808,798.65 | 1290.00 | ||
其他资产 | 3,569,689.98 | 80.00 | ||
合计 | 448,265,354.39 | 10000.00 | ||
股票 | 344,174,280.4 | 9383.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,365,193.26 | 610.00 | ||
其他资产 | 277,274.02 | 8.00 | ||
合计 | 366,816,747.68 | 10000.00 | ||
股票 | 356,883,339.51 | 8555.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,070,272.12 | 721.00 | ||
其他资产 | 30,224,159.81 | 724.00 | ||
合计 | 417,177,771.44 | 10000.00 | ||
股票 | 412,459,418.97 | 7850.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 112,766,035.86 | 2146.00 | ||
其他资产 | 212,407.38 | 4.00 | ||
合计 | 525,437,862.21 | 10000.00 | ||
股票 | 344,203,862.12 | 6611.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 176,292,506.02 | 3386.00 | ||
其他资产 | 170,324.89 | 3.00 | ||
合计 | 520,666,693.03 | 10000.00 | ||
股票 | 375,859,923.77 | 5954.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 255,133,629.26 | 4041.00 | ||
其他资产 | 331,857.33 | 5.00 | ||
合计 | 631,325,410.36 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 345,563,424.74 | 90.28 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 1.33 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,573.68 | 0.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 118,083.52 | 0.03 | |||
合计 | 351,867,607.55 | 91.93 | |||
C 制造业 | 351,621,029.38 | 94.49 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,261.84 | 0.09 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
合计 | 351,961,869.26 | 94.58 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002025 | 航天电器 | 879,807 | 5.59 | ||
600038 | 中直股份 | 504,086 | 5.48 | ||
002013 | 中航机电 | 2,757,785 | 5.19 | ||
000547 | 航天发展 | 1,467,253 | 5.16 | ||
600372 | 中航电子 | 1,513,748 | 5.11 | ||
002664 | 长鹰信质 | 1,439,200 | 5.08 | ||
300065 | 海兰信 | 1,876,686 | 4.97 | ||
600990 | 四创电子 | 512,299 | 4.96 | ||
300114 | 中航电测 | 1,860,150 | 4.91 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,300,006 | 4.86 | ||
600038 | 中直股份 | 595,886 | 7.64 | ||
002025 | 航天电器 | 916,607 | 6.54 | ||
002214 | 大立科技 | 1,890,300 | 5.38 | ||
002111 | 威海广泰 | 1,254,295 | 5.27 | ||
002414 | 高德红外 | 917,704 | 5.18 | ||
002013 | 中航机电 | 2,761,385 | 5.15 | ||
300065 | 海兰信 | 1,568,104 | 5.14 | ||
300114 | 中航电测 | 1,677,775 | 5.13 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,188,578 | 5.10 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,769,248 | 5.05 | ||
600038 | 中直股份 | 529,786 | 7.05 | ||
002025 | 航天电器 | 815,000 | 6.27 | ||
002179 | 中航光电 | 417,148 | 5.09 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,567,115 | 4.89 | ||
002465 | 海格通信 | 1,682,157 | 4.89 | ||
002214 | 大立科技 | 1,534,900 | 4.87 | ||
600372 | 中航电子 | 1,147,386 | 4.83 | ||
600879 | 航天电子 | 2,699,100 | 4.82 | ||
600562 | 国睿科技 | 1,073,306 | 4.79 | ||
300034 | 钢研高纳 | 981,878 | 4.79 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 6.39 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 5.84 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,463,958 | 5.17 | ||
600990 | 四创电子 | 392,401 | 4.96 | ||
002465 | 海格通信 | 1,902,345 | 4.93 | ||
600893 | 航发动力 | 781,619 | 4.83 | ||
600372 | 中航电子 | 1,186,586 | 4.79 | ||
002368 | 太极股份 | 580,153 | 4.78 | ||
300424 | 航新科技 | 1,153,606 | 4.75 | ||
000561 | 烽火电子 | 2,522,732 | 4.73 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 7.69 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 7.02 | ||
600990 | 四创电子 | 323,101 | 4.87 | ||
002179 | 中航光电 | 398,920 | 4.66 | ||
300581 | 晨曦航空 | 963,310 | 4.56 | ||
300123 | 亚光科技 | 1,242,500 | 4.55 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,162,881 | 4.51 | ||
300456 | 耐威科技 | 526,600 | 4.47 | ||
600372 | 中航电子 | 933,483 | 4.46 | ||
2465 | 海格通信 | 1,578,750 | 4.43 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 8.85 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 7.81 | ||
002013 | 中航机电 | 2,723,795 | 7.34 | ||
002179 | 中航光电 | 511,510 | 7.13 | ||
300123 | 亚光科技 | 1,423,425 | 5.38 | ||
002465 | 海格通信 | 1,553,800 | 5.01 | ||
000738 | 航发控制 | 966,500 | 4.82 | ||
600990 | 四创电子 | 322,801 | 4.58 | ||
600893 | 航发动力 | 495,200 | 4.45 | ||
300065 | 海 兰 信 | 1,024,822 | 4.33 | ||
300114 | 中航电测 | 2,271,620 | 8.39 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 8.23 | ||
600760 | 中航沈飞 | 608,900 | 7.92 | ||
002013 | 中航机电 | 2,750,195 | 7.88 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 7.79 | ||
002179 | 中航光电 | 511,510 | 7.68 | ||
000768 | 中航飞机 | 970,597 | 5.26 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,090,411 | 5.15 | ||
002465 | 海格通信 | 1,621,800 | 4.87 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,090,278 | 4.44 | ||
002368 | 太极股份 | 721,032 | 4.71 | ||
600760 | 中航沈飞 | 550,000 | 4.46 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,084,685 | 4.39 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,518,348 | 4.35 | ||
300447 | 全信股份 | 1,488,260 | 4.33 | ||
002013 | 中航机电 | 2,519,095 | 4.29 | ||
002025 | 航天电器 | 785,000 | 4.08 | ||
300600 | 瑞特股份 | 477,637 | 4.07 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,299,678 | 4.00 | ||
000733 | 振华科技 | 1,332,504 | 3.99 | ||
300424 | 航新科技 | 601,779 | 4.63 | ||
300114 | 中航电测 | 1,388,342 | 4.56 | ||
002025 | 航天电器 | 583,700 | 4.23 | ||
600372 | 中航电子 | 965,800 | 4.13 | ||
002520 | 日发精机 | 1,589,308 | 4.10 | ||
300252 | 金 信 诺 | 929,200 | 4.04 | ||
000738 | 航发控制 | 871,905 | 4.01 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,001,200 | 3.98 | ||
600562 | 国睿科技 | 613,700 | 3.81 | ||
002013 | 中航机电 | 1,198,097 | 3.80 | ||
002025 | 航天电器 | 754,800 | 4.15 | ||
002297 | 博云新材 | 1,501,849 | 4.13 | ||
002520 | 日发精机 | 1,589,308 | 3.99 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,276,400 | 3.75 | ||
600150 | 中国船舶 | 621,300 | 3.73 | ||
600501 | 航天晨光 | 1,243,055 | 3.70 | ||
300252 | 金 信 诺 | 900,500 | 3.64 | ||
600118 | 中国卫星 | 590,500 | 3.63 | ||
600765 | 中航重机 | 1,225,000 | 3.59 | ||
600893 | 航发动力 | 544,200 | 3.57 | ||
300527 | 华舟应急 | 867,399 | 3.88 | ||
300123 | 太 阳 鸟 | 1,142,445 | 3.34 | ||
002023 | 海特高新 | 1,493,800 | 3.31 | ||
300456 | 耐威科技 | 394,688 | 3.25 | ||
002519 | 银河电子 | 1,952,198 | 3.24 | ||
002297 | 博云新材 | 1,501,849 | 3.23 | ||
002013 | 中航机电 | 1,407,597 | 3.19 | ||
600862 | 中航高科 | 1,303,800 | 3.15 | ||
002520 | 日发精机 | 1,551,508 | 3.13 | ||
600677 | 航天通信 | 1,094,700 | 3.08 | ||
600879 | 航天电子 | 1,566,370 | 2.67 | ||
600893 | 航发动力 | 475,400 | 2.52 | ||
600677 | 航天通信 | 938,600 | 2.50 | ||
002520 | 日发精机 | 1,339,708 | 2.49 | ||
600316 | 洪都航空 | 796,165 | 2.49 | ||
600862 | 中航高科 | 1,316,900 | 2.48 | ||
600501 | 航天晨光 | 840,855 | 2.44 | ||
300527 | 华舟应急 | 722,774 | 2.44 | ||
300456 | 耐威科技 | 336,789 | 2.44 | ||
002338 | 奥普光电 | 363,083 | 2.42 | ||
002297 | 博云新材 | 1,008,801 | 2.39 | ||
002214 | 大立科技 | 1,149,299 | 2.32 | ||
601890 | 亚星锚链 | 1,436,600 | 2.25 | ||
600184 | 光电股份 | 543,220 | 2.14 | ||
600316 | 洪都航空 | 625,000 | 2.14 | ||
300424 | 航新科技 | 220,600 | 2.12 | ||
300456 | 耐威科技 | 290,425 | 2.12 | ||
600893 | 中航动力 | 390,000 | 2.09 | ||
600118 | 中国卫星 | 406,000 | 2.08 | ||
002519 | 银河电子 | 657,175 | 2.07 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 80,080 | 2.09 | ||
108603 | 国开1804 | 8,100 | 22.00 | ||
019611 | 19国债01 | 4,100 | 11.00 | ||
127012 | 招路转债 | 2,170 | 6.00 | ||
113530 | 大丰转债 | 680 | 2.00 | ||
123023 | 迪森转债 | 650 | 2.00 | ||
110056 | 亨通转债 | 520 | 1.00 | ||
128061 | 启明转债 | 450 | 1.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |