类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88多利混合) | ||
w88官方代码: | 519959 | ||
合同生效日: | 2015年7月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1069号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 238,019,573.74 | 74.16 | ||
其中:股票 | 238,019,573.74 | 74.16 | ||
固定收益投资 | 13,021,432.5 | 4.06 | ||
其中:债券 | 13,021,432.5 | 4.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,949,717.44 | 4.97 | ||
其他资产 | 53,981,790.01 | 16.82 | ||
合计 | 320,972,513.69 | 100.00 | ||
权益投资 | 413,879,578.5 | 88.69 | ||
其中:股票 | 413,879,578.5 | 88.69 | ||
固定收益投资 | 26,723,185.5 | 5.73 | ||
其中:债券 | 26,723,185.5 | 5.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 25,058,451.93 | 5.37 | ||
其他资产 | 1,012,834.86 | 0.22 | ||
合计 | 466,674,050.79 | 100.00 | ||
股票 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
权益投资 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
其中:股票 | 606,943,493.4 | 84.03 | ||
债券 | 89,186,000 | 12.35 | ||
固定收益投资 | 89,186,000 | 12.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,662,640.93 | 2.45 | ||
其中:债券 | 89,186,000 | 12.35 | ||
其他资产 | 8,492,520.95 | 1.18 | ||
合计 | 722,284,655.28 | 100.00 | ||
股票 | 463,557,393.42 | 7247.00 | ||
债券 | 43,277,661.4 | 677.00 | ||
买入返售金融资产 | 85,000,000 | 1329.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,991,939.01 | 735.00 | ||
其他资产 | 785,296.89 | 12.00 | ||
合计 | 639,612,290.72 | 10000.00 | ||
股票 | 206,674,102.04 | 9306.00 | ||
债券 | 11,652,700.6 | 525.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,114,200.54 | 140.00 | ||
其他资产 | 642,596.12 | 29.00 | ||
合计 | 222,083,599.3 | 10000.00 | ||
股票 | 118,454,144.03 | 6344.00 | ||
债券 | 33,832,400 | 1812.00 | ||
买入返售金融资产 | 25,996,134.99 | 1392.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,607,967.55 | 407.00 | ||
其他资产 | 819,467.66 | 44.00 | ||
合计 | 186,710,114.23 | 10000.00 | ||
股票 | 168,637,124.1 | 7075.00 | ||
债券 | 31,403,200 | 1318.00 | ||
买入返售金融资产 | 25,003,270 | 1049.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,622,667.83 | 530.00 | ||
其他资产 | 676,533.03 | 28.00 | ||
合计 | 238,342,794.96 | 10000.00 | ||
股票 | 175,028,046.33 | 7799.00 | ||
债券 | 12,300,460 | 548.00 | ||
买入返售金融资产 | 23,600,124.8 | 1052.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,697,243.28 | 566.00 | ||
其他资产 | 790,526.23 | 35.00 | ||
合计 | 224,416,400.64 | 10000.00 | ||
股票 | 184,424,591.95 | 8481.00 | ||
债券 | 12,301,240 | 566.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,330,828.63 | 337.00 | ||
其他资产 | 13,401,787.64 | 616.00 | ||
合计 | 217,458,448.22 | 10000.00 | ||
股票 | 230,779,082.9 | 8449.00 | ||
债券 | 19,904,000 | 729.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 366.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,044,762.02 | 404.00 | ||
其他资产 | 1,429,188.4 | 52.00 | ||
合计 | 273,157,033.32 | 10000.00 | ||
股票 | 312,202,265.62 | 9220.00 | ||
债券 | 19,938,000 | 589.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,086,530.83 | 180.00 | ||
其他资产 | 393,755.39 | 12.00 | ||
合计 | 338,620,551.84 | 10000.00 | ||
股票 | 342,727,754.5 | 6826.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 153,228,988.54 | 3052.00 | ||
其他资产 | 6,163,422.59 | 123.00 | ||
合计 | 502,120,165.63 | 10000.00 | ||
股票 | 409,463,607.08 | 7391.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 144,208,939.31 | 2603.00 | ||
其他资产 | 310,868.67 | 6.00 | ||
合计 | 553,983,415.06 | 10000.00 | ||
股票 | 676,197,719.51 | 8604.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 109,111,508.02 | 1388.00 | ||
其他资产 | 611,401.87 | 8.00 | ||
合计 | 785,920,629.4 | 10000.00 | ||
股票 | 558,026,404.63 | 6725.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 240,301,850.69 | 2896.00 | ||
其他资产 | 31,429,938.65 | 379.00 | ||
合计 | 829,758,193.97 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 214,696,488.58 | 68.98 | |||
F 批发和零售业 | 5,002,363.31 | 1.61 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,692,765.32 | 3.44 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,757.23 | 0.20 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 7,013,199.3 | 2.25 | |||
合计 | 238,019,573.74 | 76.47 | |||
C 制造业 | 347,232,899 | 74.79 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,699,489.89 | 1.23 | |||
H 住宿和餐饮业 | 8,474,832 | 1.83 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,994.41 | 0.09 | |||
J 金融业 | 11,019,470.66 | 2.37 | |||
K 房地产业 | 8,685,864.7 | 1.87 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,491,975 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 10,024,414 | 2.16 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 8,883,984.49 | 1.91 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 8,962,076.31 | 1.93 | |||
合计 | 413,879,578.5 | 89.15 | |||
C 制造业 | 481,289,474.95 | 66.95 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,896,481.25 | 8.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,029.4 | 0.06 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房地产业 | 10,702,268.5 | 1.49 | |||
L 租赁和商务服务业 | 8,960,654.34 | 1.25 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 15,523,635 | 2.16 | |||
Q 卫生和社会工作 | 5,683,109.76 | 0.79 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 23,388,574 | 3.25 | |||
合计 | 606,943,493.4 | 84.43 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,931 | 5.69 | ||
000895 | 双汇发展 | 398,000 | 5.03 | ||
600521 | 华海药业 | 608,520 | 5.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 511,200 | 4.90 | ||
000858 | 五粮液 | 120,346 | 4.45 | ||
000568 | 泸州老窖 | 182,960 | 4.33 | ||
002332 | 仙琚制药 | 838,900 | 3.76 | ||
603369 | 今世缘 | 404,300 | 3.66 | ||
000596 | 古井贡酒 | 95,853 | 3.52 | ||
000333 | 美的集团 | 218,400 | 3.40 | ||
000858 | 五粮液 | 313,546 | 8.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 35,031 | 8.93 | ||
000568 | 泸州老窖 | 442,400 | 8.26 | ||
000333 | 美的集团 | 548,800 | 6.89 | ||
000596 | 古井贡酒 | 234,850 | 6.88 | ||
000651 | 格力电器 | 354,422 | 5.01 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,081,451 | 4.06 | ||
000661 | 长春高新 | 34,235 | 3.30 | ||
600690 | 海尔智家 | 774,000 | 3.25 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,341,000 | 3.15 | ||
600519 | 贵州茅台 | 58,331 | 9.33 | ||
000858 | 五粮液 | 478,046 | 8.63 | ||
000568 | 泸州老窖 | 685,861 | 8.13 | ||
600004 | 白云机场 | 1,801,225 | 5.63 | ||
000333 | 美的集团 | 760,073 | 5.40 | ||
000651 | 格力电器 | 645,022 | 5.14 | ||
000661 | 长春高新 | 88,735 | 4.87 | ||
002008 | 大族激光 | 905,000 | 4.48 | ||
603369 | 今世缘 | 733,900 | 3.30 | ||
300144 | 宋城演艺 | 837,100 | 3.25 | ||
600519 | 贵州茅台 | 55,631 | 8.76 | ||
000858 | 五 粮 液 | 425,646 | 8.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 464,579 | 6.01 | ||
000333 | 美的集团 | 721,114 | 5.98 | ||
603589 | 口子窖 | 541,791 | 5.58 | ||
600004 | 白云机场 | 1,477,400 | 4.30 | ||
601933 | 永辉超市 | 2,473,400 | 4.04 | ||
000651 | 格力电器 | 422,000 | 3.71 | ||
600887 | 伊利股份 | 650,200 | 3.48 | ||
000661 | 长春高新 | 56,800 | 3.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 24,631 | 9.55 | ||
000858 | 五 粮 液 | 206,560 | 8.91 | ||
603589 | 口子窖 | 355,391 | 8.78 | ||
000568 | 泸州老窖 | 278,400 | 8.42 | ||
603369 | 今世缘 | 370,000 | 4.82 | ||
600690 | 青岛海尔 | 594,785 | 4.62 | ||
600004 | 白云机场 | 590,000 | 3.96 | ||
601689 | 拓普集团 | 340,000 | 3.11 | ||
000002 | 万 科A | 223,007 | 3.11 | ||
000333 | 美的集团 | 140,000 | 3.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,231 | 7.49 | ||
603589 | 口子窖 | 307,591 | 5.90 | ||
600690 | 青岛海尔 | 514,785 | 3.90 | ||
603808 | 歌力思 | 427,217 | 3.79 | ||
601398 | 工商银行 | 1,224,200 | 3.54 | ||
000568 | 泸州老窖 | 149,400 | 3.32 | ||
601877 | 正泰电器 | 247,271 | 3.28 | ||
002304 | 洋河股份 | 58,385 | 3.02 | ||
000651 | 格力电器 | 139,100 | 2.71 | ||
600548 | 深高速 | 548,504 | 2.69 | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,731 | 9.45 | ||
601398 | 工商银行 | 2,285,700 | 5.56 | ||
603808 | 歌力思 | 664,162 | 4.90 | ||
603589 | 口子窖 | 215,991 | 4.69 | ||
000651 | 格力电器 | 190,000 | 3.22 | ||
000568 | 泸州老窖 | 160,000 | 3.20 | ||
601877 | 正泰电器 | 328,471 | 3.19 | ||
002024 | 苏宁易购 | 544,058 | 3.09 | ||
600028 | 中国石化 | 1,011,459 | 3.03 | ||
000895 | 双汇发展 | 275,000 | 3.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 19,431 | 6.42 | ||
603808 | 歌力思 | 622,024 | 6.32 | ||
603589 | 口子窖 | 222,366 | 6.17 | ||
000858 | 五 粮 液 | 162,459 | 5.58 | ||
601398 | 工商银行 | 2,085,700 | 5.01 | ||
000568 | 泸州老窖 | 177,266 | 4.87 | ||
002024 | 苏宁易购 | 763,058 | 4.85 | ||
000651 | 格力电器 | 210,000 | 4.47 | ||
000596 | 古井贡酒 | 105,200 | 4.22 | ||
002304 | 洋河股份 | 62,485 | 3.71 | ||
603808 | 歌 力 思 | 987,205 | 9.37 | ||
600519 | 贵州茅台 | 27,529 | 8.70 | ||
000568 | 泸州老窖 | 274,470 | 7.20 | ||
000858 | 五 粮 液 | 212,332 | 6.51 | ||
601398 | 工商银行 | 2,029,800 | 5.71 | ||
603589 | 口 子 窖 | 268,309 | 5.35 | ||
000596 | 古井贡酒 | 151,400 | 4.11 | ||
002024 | 苏宁易购 | 600,000 | 3.90 | ||
002304 | 洋河股份 | 71,000 | 3.54 | ||
601688 | 华泰证券 | 367,800 | 2.93 | ||
002304 | 洋河股份 | 224,200 | 9.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 36,400 | 9.40 | ||
000858 | 五 粮 液 | 307,330 | 9.09 | ||
000568 | 泸州老窖 | 310,870 | 7.60 | ||
603808 | 歌力思 | 875,872 | 7.46 | ||
002024 | 苏宁云商 | 1,227,700 | 5.59 | ||
601398 | 工商银行 | 2,168,500 | 4.98 | ||
300373 | 扬杰科技 | 315,365 | 3.50 | ||
000895 | 双汇发展 | 297,350 | 2.92 | ||
600016 | 民生银行 | 900,000 | 2.80 | ||
002304 | 洋河股份 | 264,000 | 7.95 | ||
600519 | 贵州茅台 | 45,500 | 6.99 | ||
603808 | 歌力思 | 920,472 | 6.56 | ||
000858 | 五 粮 液 | 351,000 | 5.96 | ||
002640 | 跨 境 通 | 635,205 | 4.39 | ||
600315 | 上海家化 | 450,000 | 4.29 | ||
600309 | 万华化学 | 333,987 | 4.18 | ||
002024 | 苏宁云商 | 1,071,500 | 4.16 | ||
000568 | 泸州老窖 | 250,000 | 4.16 | ||
600622 | 嘉宝集团 | 702,993 | 4.13 | ||
600315 | 上海家化 | 600,000 | 5.21 | ||
300196 | 长海股份 | 613,550 | 4.88 | ||
002640 | 跨 境 通 | 842,205 | 4.79 | ||
600491 | 龙元建设 | 1,664,078 | 4.78 | ||
603808 | 歌力思 | 603,111 | 4.76 | ||
601933 | 永辉超市 | 2,501,300 | 4.74 | ||
600258 | 首旅酒店 | 740,010 | 4.62 | ||
600309 | 万华化学 | 583,987 | 4.47 | ||
002581 | 未名医药 | 814,027 | 4.45 | ||
603818 | 曲美家居 | 1,010,835 | 4.31 | ||
600309 | 万华化学 | 1,589,989 | 7.82 | ||
600990 | 四创电子 | 457,882 | 5.73 | ||
601933 | 永辉超市 | 5,701,300 | 5.69 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,040,300 | 5.15 | ||
601901 | 方正证券 | 3,099,984 | 4.56 | ||
600166 | 福田汽车 | 6,407,348 | 3.80 | ||
000018 | 神州长城 | 2,029,400 | 3.79 | ||
300324 | 旋极信息 | 999,921 | 3.70 | ||
002024 | 苏宁云商 | 1,772,600 | 3.48 | ||
002581 | 未名医药 | 793,493 | 3.41 | ||
600990 | 四创电子 | 657,882 | 7.30 | ||
002625 | 龙生股份 | 1,253,080 | 7.06 | ||
000750 | 国海证券 | 4,960,650 | 4.69 | ||
000034 | 神州数码 | 1,604,400 | 4.62 | ||
002736 | 国信证券 | 2,075,642 | 4.58 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,099,923 | 4.52 | ||
601901 | 方正证券 | 4,099,984 | 4.02 | ||
601788 | 光大证券 | 1,837,400 | 3.98 | ||
600109 | 国金证券 | 2,301,800 | 3.97 | ||
002500 | 山西证券 | 1,863,100 | 3.95 | ||
002625 | 龙生股份 | 1,253,080 | 7.41 | ||
000750 | 国海证券 | 3,307,100 | 4.67 | ||
601788 | 光大证券 | 1,837,400 | 4.24 | ||
002736 | 国信证券 | 2,075,642 | 4.12 | ||
601099 | 太 平 洋 | 4,878,100 | 4.07 | ||
601377 | 兴业证券 | 3,813,127 | 4.05 | ||
600369 | 西南证券 | 3,928,800 | 4.04 | ||
601901 | 方正证券 | 4,099,984 | 3.93 | ||
600109 | 国金证券 | 1,924,000 | 3.36 | ||
002544 | 杰赛科技 | 799,923 | 3.09 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190206 | 19国开06 | 100,000 | 3.22 | ||
018007 | 国开1801 | 29,910 | 0.97 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 4.31 | ||
018007 | 国开1801 | 29,820 | 0.65 | ||
110059 | 浦发转债 | 21,120 | 0.50 | ||
128080 | 顺丰转债 | 5,700 | 0.15 | ||
113029 | 明阳转债 | 1,890 | 0.04 | ||
111915268 | 19民生银行CD268 | 300,000 | 4.05 | ||
111915268 | 19民生银行CD268 | 300,000 | 405.00 | ||
190210 | 19国开10 | 200,000 | 2.79 | ||
190210 | 19国开10 | 200,000 | 279.00 | ||
180410 | 18农发10 | 200,000 | 278.00 | ||
180410 | 18农发10 | 200,000 | 2.78 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 2.78 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 278.00 | ||
180410 | 18农发10 | 200,000 | 320.00 | ||
190201 | 19国开01 | 100,000 | 160.00 | ||
111910103 | 19兴业银行CD103 | 100,000 | 155.00 | ||
019611 | 19国债01 | 35,000 | 56.00 | ||
113026 | 核能转债 | 620 | 1.00 | ||
180207 | 18国开07 | 100,000 | 454.00 | ||
019537 | 16国债09 | 10,070 | 46.00 | ||
018005 | 国开1701 | 3,000 | 14.00 | ||
127010 | 平银转债 | 1,380 | 7.00 | ||
128055 | 长青转2 | 570 | 3.00 | ||
180210 | 18国开10 | 100,000 | 564.00 | ||
180207 | 18国开07 | 100,000 | 548.00 | ||
111818199 | 18华夏银行CD199 | 100,000 | 537.00 | ||
113008 | 电气转债 | 35,000 | 201.00 | ||
111807084 | 18招商银行CD084 | 120,000 | 486.00 | ||
180207 | 18国开07 | 100,000 | 422.00 | ||
111818199 | 18华夏银行CD199 | 100,000 | 414.00 | ||
170207 | 17国开07 | 100,000 | 452.00 | ||
019522 | 15国债22 | 23,000 | 104.00 | ||
170207 | 17国开07 | 100,000 | 462.00 | ||
19522 | 15国债22 | 23,000 | 106.00 | ||
170207 | 17国开07 | 200,000 | 737.00 | ||
170207 | 17国开07 | 200,000 | 592.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2.100 |